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国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知

发布:admin10-31分类: 外汇开户条件

邦度外汇统治局各省、自治区、直辖市分局、外汇统治部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中外洋汇买卖核心,全邦性中资银行:  为推进外汇墟市对外怒放,进一步方便银行间债券墟市境外机构投资者(以下简称境外投资者)统治外汇危急,按照《中华国民共和外洋汇统治条例》及合联轨则,现就境外投资者参加境表里汇墟市相合事项告诉如下:  一、境外投资者可能利用境内国民币对外汇衍坐褥品(以下简称外汇衍生品),依据套期保值准绳统治投资银行间债券墟市形成的外汇危急敞口。  本告诉所称境外投资者,是指切合《中邦国民银行布告〔2016〕第3号》轨则的各式境外投资者。  (二)申请成为中外洋汇买卖核心(以下简称外汇买卖核心)会员直接进入银行间外汇墟市买卖。  四、境外投资者采用本告诉第二条、第三条所列第一种渠道的,应与不领先3家道内金融机构买卖,并自行或通过结算代庖行将金融机构名单事先向外汇买卖核心挂号;安排金融机构的,应事先向外汇买卖核心挂号。  (一)外汇衍生品敞口与外汇危急敞口具有合理的合联度。外汇危急敞口搜罗债券投资的本金、利钱以及市值变动等。  (二)当债券投资爆发变动而导致外汇危急敞口变动时,正在五个任务日内或月后五个任务日内对相应持有的外汇衍生品敞话柄行安排。  (三)按照外汇危急统治的本质须要,可精巧采用展期、反向平仓、全额或差额结算等买卖机造,并以国民币或外币结算损益。  (四)依照本告诉初次发展外汇衍生品买卖前,境外投资者应向金融机构或外汇买卖核心提交服从套期保值准绳的书面应许。  六、境外投资者采用本告诉第二条、第三条所列第一种渠道的,如需正在结算代庖行以外的其他境内金融机构开立专用外汇账户,可凭《邦度外汇统治局合于境外机构投资者投资银行间债券墟市相合外汇统治题目的告诉》(汇发〔2016〕12号)轨则的交易备案凭证管理。该账户专项用于管理外汇衍生品买卖项下的资金交割、损长处理、保障金统治等,跨境资金收付应通过结算代庖行结束。境外投资者与境内金融机构中止外汇衍生品买卖干系后,应实时合停正在该机构开立的专用外汇账户。  七、境外投资者采用银行间外汇墟市直接入市形式或主经纪形式的,应依据外汇买卖核心轨则报送相合买卖音信。  八、境内金融机构根据本告诉第二条、第三条所列第一种渠道为境外投资者管理交易的,应坚守以下轨则:  (三)若利用本机构内部买卖体系以外的第三方买卖体系、平台或举措,应切合中邦国民银行的相合轨则。  九、外汇买卖核心应按本告诉哀求,做好境外投资者买卖敌手挂号、会员入市、主经纪交易和数据搜聚等墟市供职和技能保护任务。  十、境外投资者和境内金融机构违反本告诉轨则,邦度外汇统治局将依法采用相应的拘押步调。  十一、本告诉自2020年2月1日起实践。《邦度外汇统治局合于银行间债券墟市境外机构投资者外汇危急统治相合题目的告诉》(汇发〔2017〕5号)同时废止。此前轨则与本告诉纷歧致的,以本告诉为准。  邦度外汇统治局各分局、外汇统治部接到本告诉后,请实时转发辖内相合金融机构。
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