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外汇帐户管理暂行办法

发布:admin10-28分类: 外汇开户条件

声明:,,,。详情  本方法所称驻华机构,是指外邦驻华使领馆、邦际机闭和民间机构及其他境外法人驻华机构。  第三条本方法所称开户银行,是指经邦度外汇执掌局容许筹划外汇交易的金融机构。  第四条本方法所称外汇帐户,是指境内机构、驻华机构正在开户银行设立的可自正在兑换泉币的帐户。  邦度外汇执掌局及其分局、支局(以下简称“外汇局”)认真对境内机构外汇帐户的开立审批、操纵执掌、帐户的裁撤及查抄等。  第六条开户银行该当遵守本方法为开户单元照料开户手续,监视收付;境内机构、驻华机构该当遵守本方法开立和操纵外汇帐户。  第七条下列外汇,开户单元可能向外汇局提出申请,持外汇局核发的《外汇帐户操纵证》到开户银行照料开户手续:  (一)筹划境外承包工程、向境外供给劳务、技艺互帮及其他任事交易的公司,正在上述交易项目举办经过中收到的交易来往外汇;  (三)暂收待付或暂收待结项下的外汇,席卷境外汇入的投标保障金、履约保障金、先收后支的转口生意收汇、邮电部分照料邦际汇兑交易的外汇汇兑款、一类观光社收取的海外旅逛机构预付的外汇、铁道部分照料境外保价运输交易收取的外汇、海闭收取的外汇保障金、典质金等;  第八条第七条所列外汇的开户,开户单元须持下列原料向外汇局申请领取《外汇帐户操纵证》:  (二)企工作单元持工商行政执掌部分发布的交易执照;社会全体持民政部分发布的社团挂号证;其他单元持邦度授权构造容许修树的有用批件;  (二)境外借钱、发行外币债券赢得的外汇,持外汇局核发的《外债挂号证》或者《外汇(转)贷款挂号证》;  (四)境外法人或者自然人动作投资汇入的外汇,持汇款凭证或者投资意向书。  第十条下列外汇,开户单元须持相应的容许文献向外汇局提出申请,持外汇局核发的《开户闭照书》到开户银行照料开户手续:  第十一条凡遵守本方法第七条、第九条、第十条轨则开立外汇帐户的境内机构、驻华机构,该当正在注册或者挂号地址地开户银行照料开户。须要正在境内其他区域开立外汇帐户的,该当持注册或者挂号地址地外汇局的准许文献及相闭原料向开户地址地外汇局申请,并遵守轨则照料开户手续。  第十二条境内机构正在境外开立外汇帐户的,须向外汇局提出申请,经容许后方可正在境外开户。  第十三条开户单元遵守本方法第七条轨则申请开户时,外汇局该当依照外汇帐户的用处,轨则帐户的币种、进出范畴、操纵克日及相应的结汇格式,并正在《外汇帐户操纵证》中讲明。  开户银行该当依照《外汇帐户操纵证》轨则的进出范畴照料收付;高出范畴的收付,须逐笔报经外汇局准许。  第十四条外商投资企业遵守本方法第九条(一)轨则开立外汇帐户时,开户银行该当正在《外商投资企业外汇挂号证》上相应栏目中讲明开户行名称、帐号、帐户的币种及进出范畴等实质,并加盖该行戳记。  第十五条开户单元遵守本方法第九条(二)和第十条(二)轨则开立的外汇帐户,其收入端庄限于该项控造外汇;开户银行该当依照贷款造定、相应的《外债挂号证》或者《外汇(转)贷款挂号证》及支拨凭证照料收付。  第十六条开户单元遵守本方法第十条(一)轨则开立的还本付息外汇帐户,其帐户余额不得赶过下两期该当偿付的本息总额,其收付须逐笔经外汇局准许。该帐户只可用于支拨债务本息,不得用于其他收付。开户银行须凭外汇局的准许件照料收付。  第十七条开户单元从外汇帐户对外支拨时,开户银行该当依照轨则的外汇帐户进出范畴和《结汇、售汇及付汇执掌暂行轨则》审核,照料收付。  第十八条凡遵守本方法第七条轨则开立外汇帐户,开户单元须要改动《外汇帐户操纵证》实质的,须持相应的原料向外汇局提出申请,照料改动手续;  凡遵守本方法第九条(二)、第十条轨则开立外汇帐户,开户单元不得改动帐户的进出范畴。  第十九条境内机构的外汇帐户遵守轨则闭塞的,其外汇余额全体结汇;个中,属于外商投资企业外方投资者的,应许外方迁徙或者汇出。帐户闭塞后,开户单元该当将《外汇帐户操纵证》、《外债挂号证》和《外汇(转)贷款挂号证》退回外汇局。  第二十一条经容许正在境外开立的外汇帐户,自操纵到期之日起30日内,开户单元须向外汇局提交已刊出境外帐户证据,将余额调回境内,并提交销户清帐单;须要延期操纵境外帐户的,须正在到期前30天向外汇局提出申请。  第二十二条凡须要裁撤的帐户,外汇局对开户银行及开户单元下达《裁撤外汇帐户闭照书》,并遵守轨则对该帐户余额作出了了管造,期限照料撤户手续。  第二十三条开户单元不得出租、出借、或者串用外汇帐户,不得诈欺外汇帐户造孽代其他单元或局部收付、保管或者让与外汇。  第二十四条开户银行须于每月七日前向外汇局报送上月末外汇帐户余额月报外。  第二十五条外汇局对境内机构的外汇帐户实行年检轨造,并可能依照情形实行不按期抽查。  第二十六条外汇局该当对开户银行和开户单元的开户、收付等情形举办监视查抄;对违反本方法的,外汇局可能对其单处或者并处申饬、罚款或者废除外汇帐户开户权的处置。  第二十七条金融机构同行外汇存款帐户,住户局部和来华职员局部的外汇存款帐户,遵守现行轨则照料。  第二十九条本方法自宣布之日起推行。本方法推行前相闭轨则与本方法相抵触的,以本方法为准。
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