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外汇局规范境外机构境内外汇账户管理

发布:admin05-14分类: 外汇开户

  外汇局规范境外机构境内外汇账户管理本报讯邦度外汇处理局13日正在其官方网站正式宣布了《闭于境外机构境外里汇账户处理相闭题目的知照》。以往惟有外资银手脚境外机构开立外汇账户,而凭据《知照》,此次中资银行正在屈从联系哀求的本原上,也可认为境外机构开立外汇账户。

  同时,《知照》简化了开户审核手续,放宽了境外机构外汇账户与境外之间来去的节制。

  据外汇局之前不全部统计,近几年境外机构正在境内开立外汇账户大约每年近2万户(含正在得到离岸银行交易资历的境内银行开立的离岸外汇账户),截至2008年末,境外机构正在境内开立外汇账户超出10万户。这些外汇账户简直均同时处置境外和境内的外汇出入手脚,没有团结拟订的规章予以外率。这导致这些外汇账户无论是正在主体本质识别、总量统计方面,依旧正在外汇出入实正在性审核等方面,均带来必然水平的处理隐患。

  《知照》规章,若该账户与境内爆发出入,按跨境生意举办处理,境内银行必需审核规章的有用贸易票据和凭证,并依照规章处置邦际出入统计申报。账户内资金属于非住户存款,按规章纳入开户银行短期外债余额目标。未经外汇局容许,不得从该账户提现或者直接、变相结汇。境内银行应屈从理解客户规定、大额可疑生意陈诉轨制等反洗钱规章。

  外汇局联系担任人呈现,《知照》外率了境外机构外汇账户的识别标识、邦际出入统计申报轨则,昭彰与境内举办资金收付依照跨境生意规定审核实正在性,将账户内资金纳入银行外债处理,正在境内、境外机构账户之间创造“防火墙”,防终点外机构境外里汇账户成为资金犯警进出的渠道。(仔肩编辑:钟慧)

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