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农行泰安分行成功办理首笔美元期权业务

发布:admin12-08分类: 外汇开户

  农行泰安分行成功办理首笔美元期权业务即日,农行泰安分行凯旋为一客户经管危机逆转期权组合13万美元,成为全行首笔期权营业,达成了外汇衍生品贸易的“零冲破”。该营业使客户正在贸易零本钱条件下,达成了套期保值的贸易需求。 据知道,本年往后,伴

  即日,农行泰安分行凯旋为一客户经管危机逆转期权组合13万美元,成为全行首笔期权营业,达成了外汇衍生品贸易的“零冲破”。该营业使客户正在贸易零本钱条件下,达成了套期保值的贸易需求。

  据知道,本年往后,陪伴美元汇率宽幅颠簸行情,进出口企业对美元即期结售汇代价日益敏锐,套期保值需求热烈。为应对美元汇率络续摇动趋向,农行泰安分行邦际营业部贸易职员主动研究外汇衍生贸易可行性,遴选以承兑远期信用证为贸易本原,为客户量身订制危机逆转期权组合。

  前期,泰安分行正在得知客户将正在6月9日有13万美元远期信用证收汇,收汇后即期美元结汇。为应对汇率摇动,农行泰安分行贸易职员立刻创议客户于5月16日买入美元看跌期权同时卖出美元看涨期权,金额13万美元,经由询价后,最终确按期权行权汇率区间为6.2210-6.2451,期权费出入相抵,本钱为零,区间下限与贸易签约日远期汇率比拟较超过约20BP,有用餍足了客户零本钱套期保值贸易需求。正在客户确认该奉行代价区间并执行相应履约保险手续后,该营业达成就手交割。

  据泰安分行闭连承当人先容,该期权营业的就手拓展,进一步拓宽了外汇贸易产物渠道,为客户供给了尤其足够的产物遴选,抵达了银企双赢的预期标的。(通信员 张敏)

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